接口：fund_nv_nv
描述：基金净值
限量：单次最大10000
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| securitycode | str | N | 证券代码 517002 |
| changedate | str | N | 变动时间 2020-07-24,20200724 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| is_unusual_volatility | str | Y | |
| spremark | None | Y | |
| securitycode | str | Y | |
| yieldopen | float | Y | |
| secinnercode | str | Y | |
| changedate | datetime | Y | |
| currency | str | Y | |
| yield7day | float | Y | |
| accunav | float | Y | |
| pernav | float | Y | |
| noticedate | datetime | Y | |
| startdate | datetime | Y | |
| wanpernav | float | Y | |
| remark | str | Y | |
| datasource | str | Y | |
| esourcememo | str | Y |
表 名 基金净值 FUND_NV_NV
说 明 1.记录基金每日公布的单位净值&万份收益的情况。
主键：(EID)
最后修改日期：0001-01-01 12:00
序号 列名 中文名称 类型 长度 精度 单位 参数类型 空否 备注
1 SECINNERCODE 证券内码 VARCHAR2 200 0 √
2 SECURITYCODE 基金代码 VARCHAR2 12 0 √
3 NOTICEDATE 公告日期 DATE 7 0 √
4 STARTDATE 起始日期 DATE 7 0 √
5 CHANGEDATE 变动日期 DATE 7 0 √
6 SPREMARK 特殊标志 CHAR 1 0 特殊标志 √
7 CURRENCY 币种 VARCHAR2 20 0 币种 √
8 PERNAV 单位净值 NUMBER 38 18 元 √
9 ACCUNAV 单位累计净值 NUMBER 38 18 元 √
10 WANPERNAV 每万份基金单位收益 NUMBER 20 8 元 √
11 YIELD7DAY 最近七日收益所折算的年资产收益率 NUMBER 20 8 % √
12 REMARK 附注 VARCHAR2 2000 0 √
13 DATASOURCE 数据来源 VARCHAR2 10 0 基金净值来源 √
14 YIELDOPEN 最近运作期年化收益率 NUMBER 20 8 √
15 IS_UNUSUAL_VOLATILITY 是否异常波动 VARCHAR2 4 0 是否参与合并统计 √
16 ESOURCEMEMO VARCHAR2 100 0 √
参数类型
特殊标志(参数唯一标识(NIPMID):127000000225132367)
1 正常
2 节假日期间
3 基金成立至开放申购或赎回期间
4 其他特殊情况
币种(参数唯一标识(NIPMID):127000000001707337)
AED 阿联酋迪拉姆
ATS 奥地利先令
AUD 澳大利亚元
BEF 比利时法郎
BGN 保加利亚列弗
BND 文莱林吉特
BRL 巴西雷亚尔
CAD 加拿大元
CHF 瑞士法郎
CNY 人民币
COP 哥伦比亚比索
CZK 捷克克朗
DEM 德国马克
DKK 丹麦克朗
ESP 西班牙比塞塔
ETB 埃塞俄比亚比尔
EUR 欧元
FCFA 塞内加尔非洲法郎
FIM 芬兰马克
FRF 法国法郎
GBP 英镑
GHS 加纳塞地
HKD 港元
HUF 匈牙利福林
IDR 印度尼西亚卢比
IEP 爱尔兰镑
ILS 以色列新谢克尔
INR 印度卢比
ITL 意大利里拉
JPY 日元
KES 肯尼亚先令
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆
KHR 柬埔寨瑞尔
KRW 韩国元
KWD 科威特第纳尔
KZT 哈萨克斯坦坚戈
LAK 老挝基普
LUF 卢森堡法郎
MOP 澳门元
MXN 墨西哥比索
MYR 马来西亚林吉特
NGN 尼日利亚奈拉
NIO 尼加拉瓜科多巴
NLG 荷兰盾
NOK 挪威克朗
NZD 新西兰元
OMR 阿曼里亚尔
PHP 菲律宾比索
PLN 波兰兹罗提
PTE 葡萄牙埃斯库多
RUB 俄罗斯卢布
SAR 沙特里亚尔
SDG 苏丹镑
SDR 特别提款权
SEK 瑞典克朗
SGD 新加坡元
SOL 秘鲁索尔
THB 泰国铢
TJS 索莫尼
TRY 土耳其里拉
TWD 台币
TZS 坦桑尼亚先令
UGX 乌干达先令
USD 美元
UYU 乌拉圭比索
VEF 强势玻利瓦尔
VND 越南盾
XAF 中非法郎
ZAR 南非兰特
ZMK 赞比亚克瓦查
基金净值来源(参数唯一标识(NIPMID):138000000536357641)
0 其他
1 基金公司
2 临时公告
3 证监会
4 天天基金
是否参与合并统计(参数唯一标识(NIPMID):127000000842614277)
0 否
1 是