接口：mf_bs
描述：获取中国共同基金资产负债表
限量：单次最大10000
数据更新频率：日
数据更新时间：12:00;16:00;20:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码（样例格式‘002235.OF’） |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| sec_id | str | Y | 证券ID |
| report_period | str | Y | 报告期 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| is_list | float | Y | 是否上市后数据 |
| bank_deposits | float | Y | 银行存款 |
| settle_rsrv | float | Y | 清算备付金 |
| mrgn_paid | float | Y | 交易保证金 |
| tradable_fin_assets | float | Y | 交易性金融资产 |
| stock_value | float | Y | 股票投资市值 |
| stock_cost | float | Y | 股票投资成本 |
| stock_add_value | float | Y | 股票投资估值增值 |
| fund_value | float | Y | 基金投资市值(基金投资) |
| bond_value | float | Y | 债券投资市值 |
| abs_value | float | Y | 资产支持证券投资市值 |
| bond_cost | float | Y | 债券投资成本 |
| bond_add_value | float | Y | 债券投资估值增值 |
| govbond_cost | float | Y | 国债投资成本 |
| govbond_add_value | float | Y | 国债投资估值增值 |
| convertbond_cost | float | Y | 可转债投资成本 |
| convertbond_add_value | float | Y | 可转债投资估值增值 |
| derivative_fin_value | float | Y | 权证投资市值 |
| derivative_fin_cost | float | Y | 权证投资成本 |
| trade_rcv | float | Y | 应收证券交易清算款 |
| war_dist | float | Y | 配股权证 |
| int_rcv | float | Y | 应收利息 |
| acct_rcv | float | Y | 应收帐款 |
| dvd_rcv | float | Y | 应收股利 |
| pur_rcv | float | Y | 应收申购款 |
| deferred_tax_assets | float | Y | 递延所得税资产 |
| oth_rcv | float | Y | 其他应收款项 |
| deferred_exp | float | Y | 待摊费用 |
| repo_rev | float | Y | 买入返售证券 |
| oth_assets | float | Y | 其他资产 |
| tot_assets | float | Y | 资产总计 |
| st_borrow | float | Y | 短期借款 |
| manage_payable | float | Y | 应付基金管理费 |
| trustee_payable | float | Y | 应付基金托管费 |
| sec_trade_payable | float | Y | 应付交易清算款 |
| acct_payable | float | Y | 应付帐款 |
| trade_payable | float | Y | 应付佣金 |
| oth_payable | float | Y | 其他应付款项 |
| right_payable | float | Y | 应付配股款 |
| rede_payable | float | Y | 应付赎回费 |
| rede_payable2 | float | Y | 应付赎回款 |
| repo_amount | float | Y | 卖出回购证券 |
| int_payable | float | Y | 应付利息 |
| rev_payable | float | Y | 应付收益 |
| notpaytax | float | Y | 未交税金 |
| acc_exp | float | Y | 预提费用 |
| deferred_tax_liab | float | Y | 递延所得税负债 |
| oth_liab | float | Y | 其他负债 |
| sell_exp | float | Y | 应付销售费用 |
| tradable_fin_liab | float | Y | 交易性金融负债 |
| derivative_fin_liab | float | Y | 衍生金融负债 |
| tot_liab | float | Y | 负债总额 |
| paidincapital | float | Y | 实收基金 |
| undistributed_earnings | float | Y | 未分配收益 |
| unrealized_profit | float | Y | 未实现利得 |
| undistributed_profit | float | Y | 未分配利润 |
| unrealized_add_value | float | Y | 未实现估值增值 |
| holder_equity | float | Y | 持有人权益合计 |
| prt_netasset | float | Y | 基金资产净值 |
| tot_liab_shrhldr_eqy | float | Y | 负债及持有人权益合计 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国共同基金资产负债表 | CMFBalanceSheet | 记录封闭式基金和开放式基金历次财务报告公布的资产负债表率 |
安装Python包
pip install dcube导入datacube
import dcube as dc用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mf_bs', code='002235.OF', fields='code,sec_id,report_period,ann_date,is_list')或者
df = pro.mf_bs(code='002235.OF')