中国共同基金净值

接口：china_mutual_fund_nav
描述：记录基金定期（每周末）或不定期（上市、扩募、摘牌）公布的基金净值和累计净值
限量：单次最大100000
数据更新频率：日
数据更新时间：随Wind同步更新

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N
trade_dt str N

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
code str Y
ann_date str Y 公告日期
price_date str Y 截止日期
nav_unit float Y 单位净值
nav_accumulated float Y 累计净值
nav_divaccumulated float Y 累计分红
nav_adjfactor float Y 复权因子
crncy_code str Y 货币代码
f_prt_netasset float Y 资产净值
f_asset_mergedsharesornot float Y 是否合计数据
netasset_total float Y 合计资产净值
f_nav_adjusted float Y 复权单位净值
is_exdividenddate float Y 是否净值除权日
nav_distribution float Y 累计单位分配

表信息

表中文名 表名 说明
中国共同基金净值 ChinaMutualFundNAV 记录基金定期（每周末）或不定期（上市、扩募、摘牌）公布的基金净值和累计净值

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('china_mutual_fund_nav', code='159901.SZ', fields='code,ann_date,price_date,nav_unit,nav_accumulated')

或者

df = pro.china_mutual_fund_nav(code='159901.SZ')
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